Анализ и прогнозы криптовалют: цели, методы и примеры

Криптовалютный рынок хоть и не подлежит регуляции, но тесно взаимосвязан с политическими событиями, экономическими тенденциями и человеческими факторами. Для успешной торговли криптомонетами одного везения будет недостаточно. Хорошую прибыль от продажи получают те трейдеры, которые регулярно проводят анализ рынка криптовалют и на их основе делают прогнозы. В нашей статье расскажем обо всем этом по порядку.

Где найти аналитику рынка криптовалют

Источники делятся на три вида:

• Тематические площадки. На этих веб-ресурсах регулярно размещаются прогнозы по разным цифровым монетам, аналитика новых идей, тенденций;
• Сайты-агрегаторы. Площадки публикуют аналитическую сводку и прогнозы с разных площадок. Для удобства трейдеров все сведения сортируются по ряду критериев;
• Учебные ресурсы. Многие компании обучают трейдеров, публикуют рейтинги, обзоры и новости финансового рынка. Они размещают аналитику или прогнозы как приятный бонус для клиентов.

Бесплатная аналитика криптовалют выполняется экспертами или программами, ведущими мониторинг рынка. Эта информация может дать общее или точечное понимание о состоянии крипторынка.

Ресурсы публикуют бесплатную аналитическую информацию в целях маркетинга. На некоторых сайтах встречаются даже прогнозы криптомонет от специалистов. Одни эксперты предсказывают события в благих целях для лучшей предсказуемости рынка, другие – для его колебания. Поэтому трейдер должен доверять только авторитетным сайтам, научиться отличать манипуляции от реальных фактов. В этом хорошо поможет анализ крипторынка.

Методы анализа рынка криптовалют

Технический/графический анализ

Анализ строится на изучении ценовых графиков. Основные принципы исследования:

• Цена учитывает все факторы целиком. Во время оценки рынка не нужно брать во внимание каждый отдельный фактор. Трейдер должен выяснить направление цены и причины такого поведения на крипторынке;
• Стоимость криптомонет – рыночная. Стоимость актива меняется согласно трендам. Эти тренды отображаются на графике и на их основе можно строить торговую стратегию;
• Теория циклов. Как считают сторонники этой теории, поведение рынка повторяется с определенной периодичностью. Цена на актив проходит 8 ступеней, каждая ступень состоит из волны импульса и отката. Для успешного прогноза рынка нужно найти текущую ступень.

Питер Тиль, являющийся одним из соучредителей PayPal, сказал:

«Думаю, что биткоин — первая криптовалюта, способная изменить мир».

При ведении трейдинга криптовалют, технический анализ в графическом виде может строиться на фигурах или индикаторах.

Графический анализ

• Голова и плечи. Это 3 вершины, которые идут подряд. Средняя часть имеет форму головы, а две крайние напоминают плечи. Формирование этой фигуры говорит о развороте тренда;
• Двойная вершина или дно. Углубление создается после падающих котировок, верхняя часть – после возрастающих. Фигура олицетворяет предстоящую смену тренда;
• Флажок или вымпел. Рисунок образуется в период затишья после резкого подорожания или удешевления актива. Модель демонстрирует грядущие изменения на крипторынке;
• Прямоугольник. Геометрическая фигура является признаком застоя в движении стоимости. В этой фазе сторонники Sell и Buy имеют равные шансы на успешную сделку. Во время трейдинга учитывается направление цены. Модель принесет успех только при прохождении цены через горизонтальную сторону;
• Японские свечи. Это один из самых используемых видов графика. Телом свечи выступает промежуток, который начинается в начальной стоимости и заканчивается в цене последней сделки. Тени свечи отображают расстояние между стоимостью открытия и самой выгодной ценой. Удлинение верхней тени говорит о движении цены в сторону роста, нижней – в направлении убывания.

Анализ индикаторов

Программы для технического анализа криптовалют разрабатывают на основе разных индикаторов. В нашей статье рассмотрим самые популярные способы.

Рыночные тренды

Эти индикаторы помогают трейдерам установить направление цены и быстро увидеть смену движения в обратную сторону. Тренды рисуются на графике и идут параллельно стоимости актива. Иногда линии пересекаются со стоимостью актива и меняют свое положение. Точки пересечения показывают смену тренда, поэтому трейдер сможет закрыть сделку до потери прибыли.

Трендовые индикаторы пользуются наибольшим успехом среди участников рынка. Обычно торговцы прибегают к инструменту «Скользящие средние». Индикатор представляет собой кривую линию, которая демонстрирует среднюю цену в течение определенного периода времени в каждой точке.

Осцилляторы

Индикаторы размещаются отдельно, чаще всего – под графическим рисунком. Расчеты выполняются на основании цены, но значения можно назвать относительными. Осцилляторы оказывают пользу в поиске ситуаций с перепроданностью или перекупленностью криптомонет. Поэтому трейдер сможет узнать, когда отказаться от открытия сделок.

Перед тем как делать технический анализ криптовалют, учитывайте, что к осцилляторам относятся:

• MACD – показывает степень сходства и расхождения скользящих средних индикаторов в разных интервалах. Высота столбца диаграммы будет прямо пропорциональной силе тренда;
• Stochastic Oscillator – включает в себя две линии. Первая линия сообщает отношение текущей стоимости к предыдущим показателям за указанный интервал. Вторая линия – это скользящая средняя первой. Индикатор используют для исключения ложных сигналов, которые выдает трендовый.

Объем торгов

Эти индикаторы служат дополнением осцилляторам. Объем торговых операций сказывается на поведении ценовых тенденций. При росте или падении активов трейдер получает сигнал, что нужно принять к сведению объем торговли.

Показатель помогает оценить текущую ситуацию на рынке и сделать прогноз цен криптовалют на ближайшее время. Обычно повышение стоимости говорит об увеличении активности на рынке. Возрастающая цена и неизменный объем – это признак того, то тренд продержится недолго.

Разные виды индикаторов могут показывать противоречивые результаты и рекомендации. Во избежание потерь учитывайте закономерности:

• низкая волатильность – пользуйтесь осцилляторами и забудьте о трендовых индикаторах;
• сильная изменчивость цены – стройте прогнозы на рыночных трендах, осцилляторы здесь не помогут.

Вывод: теханализ поможет сделать кратковременный прогноз стоимости цифровых монет и выбрать время операции. Для создания долгосрочных стратегий он не подходит.

Фундаментальный анализ

При ведении торговли фундаментальный и технический анализ криптовалют должны дополнять друг друга. Фундаментальный показывает причины изменения трендов. Оценка строится на следующих факторах:

• последняя информация о ведущих биржах;
• новости об обновлениях;
• законодательные инициативы для либерализации или ужесточения рынка;
• инвестирование крупных сумм известными бизнесменами;
• многие другие причины.

Сторонники этого способа считают стоимость активов на коротких интервалах спекулятивной и нерыночной. Со временем цена на активы стабилизируется и доходит до объективного значения. Фундаментальный анализ позволяет узнать этот уровень за счет указанных факторов.

Вывод: Этот анализ поможет предсказать события далеко наперед. Для точного прогноза нужно получать достоверную информацию и читать аналитику авторитетных экспертов. Результаты фундаментального и технического анализа могут отличаться, поскольку каждый эксперт опирается на свой опыт.

Британский бизнесмен Ричард Брэнсон в свое время заявил:

«Возникла огромная новая отрасль, и многие заработали на биткоине целые состояния».

Несмотря на много подводных камней, можно дать один точный прогноз: криптовалюта – валюта будущего и в перспективе может полноценно заменить фиатную. Для получения прибыли нужно читать аналитику и тематические форумы, смотреть учебные материалы и тестировать разные стратегии.

Топ идей для торговли криптомонетами

Идея 1 – Пара BTC/USD

На протяжении двух недель был постоянный рост пары BTC/USD. За ним последовал кратковременный спад. Трейдер может купить биткоин в пределах цены 7700. Стоимость актива в любом случае вырастет – это лишь вопрос времени.

Идея 2 – EOS/Dollar

Наше внимание привлекла пара EOS/Dollar. В июле 2019 года стоимость переживала свой пик. Спустя год актив обесценился в 2,5 раза, но сегодня постепенно растет. Торговец может приобрести по цене 2,6 и дождаться грядущего восхождения.

Наши идеи и прогнозы не являются офертой. Информация носит исключительно ознакомительный характер.

Доверяете ли вы компании?

6

7